证券之星消息，9月3日，国泰利享安益短债债券A最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.57%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为丁士恒、陈育洁、周峥奇，基金经理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.04%。基金经理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.04%。基金经理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.41%。
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万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.6%，现金占净值比0.04%。
华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.47%专业股票配资开户公司，现金占净值比0.3%。